ABiG – Verlängerung des Kreditrahmenvertrags für das Cashmanagement der Freien Hansestadt Bremen“

Anlage zum Antrag auf Einräumung eines Betriebsmittelkredits vom […] für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 30.06.2027* Liquiditätsplanung bei Einräumung einer Kreditlinie im (Muster zu Ziffer 4. 2. Regelwerk Gesellschaft: Ausbildungsgesellschaft Bremen mbH Planungszeitraum: Planjahr 1 Jan. Febr. März I. Quartal April Mai Juni I. - II. Quartal Juli Aug. Sept. I. - III. Quartal Okt. Nov. Dez. I. - IV. Quartal Einzahlungen aus 0 0 0 0 Umsatzerlösen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sonstigen Erträgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 80 Zuwendungen und übrigen Zuschüssen 2.000 0 1.000 3.000 1.500 1.500 634 6.634 634 634 634 8.537 0 0 0 8.537 Kapitaleinlagen der Gesellschafter (Bareinlagen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufnahme von Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zuführung aus Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 2.000 0 1.000 3.000 1.500 1.500 634 6.634 634 634 654 8.557 20 20 20 8.617 Auszahlungen für 0 0 0 0 bezogenes Material 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bezogene Leistungen 542 542 542 1.627 542 542 542 3.253 642 742 1.187 5.825 1.187 1.337 1.287 9.636 Personalaufwand 56 56 56 168 56 56 56 338 56 56 60 511 60 60 60 692 sonstigen...