Bericht über die Derivate des Landes Bremen zum 31.12.2021

T Der Senator für Finanzen Herr Wieneke Abt. 2 / Ref. 23 Tel.: 361-2608 09.03.2022 Vorlage VL 20/5831 X ÖFFENTLICH NICHT ÖFFENTLICH UND VERTRAULICH Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Haushalts- und Finanzausschuss (Land) - 20. WP 18.03.2022 Kenntnisnahme Wirtschaftlichkeit: Keine WU VL-Nummer Senat: 20/633 L Titel der Vorlage Bericht über die Derivate des Landes Bremen zum 31.12.2021 Vorlagentext Die Vorlage ist wie folgt gegliedert: 1) Bericht über die Derivate des Landes Bremen zum 31.12.2021 a) Bericht über den Gesamtbestand der Derivate des Landes Bremen b) Bericht über die durchgeführten Zinssicherungen mittels Forward Swaps c) Bericht über die Verwendung der Zinssicherungen in 2021 d) Auswirkungen und Entwicklungen des derzeitigen Zinsumfeldes e) Restrukturierung von bestehenden Zinssicherungen f) Einführung eines neuen Programms zur Schuldenverwaltung sowie eines Moduls zur Simulation 1a) Bericht über den Gesamtbestand der Derivate des Landes Bremen Zum 31.12.2021 hat die Freie Hansestadt Bremen folgende Derivate im Bestand (Angabe des Nominalvolumens in Mio. Euro). Land zahlt fest Land zahlt variabel Nettoposition Land zahlt fest Lfd. Zinssicherungsgeschäfte Zinssatzswaps ohne Optionen 2.900,0 1.700,5 1.199,5 Zinssatzswaps mit Optionen - Verkauf 125,0 0,0 125,0 - Kauf 100,0 0,0 100,0 Zinssatzswaps mit Kündigungsrecht 5.375,0 60,0 5.315,0 Summe 8.500,0 1.760,5 6.739,5 Lfd....